Dienstleistungen rund um den Betrieb von Anlagefonds – einzeln oder als Paket

PvB führt die Finanz- und Wertschriftenbuchhaltung als Hauptbuchhaltung oder Schattenbuchhaltung. Wir prüfen, ob die vorgegebenen Anlagegrenzen eingehalten werden und informieren proaktiv bei Verstössen. Wir warnen den Portfoliomanager frühzeitig.

PvB übernimm für FINNMA regulierte Vermögensverwalter von Kollektivanlagen die Funktionen Risikomanagement (Instituts- resp. Fondsebene) und Compliance, damit sich der Vermögensverwalter auf seine Kernkompetenzen (Research, Portfoliomanagement und Vertrieb) konzentrieren kann.

PvB übernimmt für Sie die operative Umsetzung von Anlageentscheidungen, insbesondere bei Privatmarktanlagen: Kontrolle und Bedienung von Kapitalabrufen, Zeichnungsformalitäten, Buchführung und Kontrolle der Kapitalzusagen, Fee Berechnungen etc.

PvB übernimmt die Geschäftsführung bei körperschaftlichen Fondsstrukturen (z.B. KmGK, oder SICAV) oder Anlagestiftungen und kümmert sich um die pro-aktive Koordination des Fondsverbunds mit allen Delegationspartnern resp. deren Überwachung.

PvB übernimmt die rechtliche Vertretung ausländischer Fonds, welche bei der FINMA für das Angebot an Retailinvestoren registriert werden oder welche ausschliesslich qualifizierten Investoren angeboten werden. PvB koordiniert für den Fondssponsor auch die vertragliche Verpflichtung einer Zahlstelle in der Schweiz des Fonds und den Anschluss an eine Ombudsstelle.

PvB verfügt über etablierte Prozesse im Bereich Compliance, Risikomanagement, Administration und Abwicklung. Diese Prozesse können auch von Portfolio Manager genutzt werden, welche nicht ihre eigene FINMA regulierte Gesellschaft für die Vermögensverwaltung von kollektiven Kapitalanlagen gründen wollen/können. PvB stellt diese Portfolio Manager in einem Profit Center an und ermöglicht ihnen so die regulierte Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden oder Fonds.